アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALEEDAQ:LX
95.48
EUR
0.93
0.96%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.79 - 105.65
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
96.41
52週レンジ
93.79 - 105.65
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
95.48
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2018)
2.577
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 09/17/2018)
1.73991
直近配当利回り(税込)
7.29%
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / JOERG DE VRIES-HIPPEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
697.15 千 126.25 百万 4.75
4.17 百万 125.36 百万 4.72
16.39 百万 107.97 百万 4.07
6.47 百万 103.75 百万 3.91
1.82 百万 95.87 百万 3.61
2.97 百万 94.12 百万 3.54
4.09 百万 91.06 百万 3.43
37.63 百万 87.94 百万 3.31
17.17 百万 82.17 百万 3.09
433.75 千 81.96 百万 3.09
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel