アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALEEDAQ:LX
94.45
EUR
0.18
0.19%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.65 - 105.24
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
3.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.63
52週レンジ
89.65 - 105.24
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
3.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
94.45
資産総額 (十億 EUR) ( 01/23/2019)
2.676
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.46328
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
693.38 千 133.06 百万 4.82
4.17 百万 123.55 百万 4.48
2.91 百万 117.46 百万 4.26
6.72 百万 110.34 百万 4.00
16.02 百万 107.61 百万 3.90
1.89 百万 106.06 百万 3.84
1.10 百万 87.56 百万 3.17
3.77 百万 82.98 百万 3.01
2.66 百万 80.66 百万 2.92
454.53 千 79.69 百万 2.89
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel