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アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALEEDAQ:LX
82.65
EUR
0.29
0.35%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
61.19 - 100.41
1年トータルリターン
-12.68%
年初来リターン
-14.48%
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前日終値
82.36
52週レンジ
61.19 - 100.41
1年トータルリターン
-12.75%
年初来リターン
-14.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
82.65
資産総額 (十億 EUR) ( 11/25/2020)
1.866
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 09/15/2020)
0.99298
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
Joerg De Vries-Hippen / Neil Dwane
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
485.18 千 86.81 百万 4.80
309.20 千 70.81 百万 3.91
781.97 千 69.99 百万 3.87
979.87 千 69.73 百万 3.85
664.18 千 67.41 百万 3.73
8.44 百万 66.19 百万 3.66
5.58 百万 61.54 百万 3.40
3.57 百万 60.74 百万 3.36
892.20 千 59.91 百万 3.31
5.96 百万 59.86 百万 3.31
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel