Allianz Event Driven Strateg

ALEDITH:LX
969.60
EUR
0.19
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
966.60 - 1,000.82
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
969.79
52週レンジ
966.60 - 1,000.82
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Event Driven Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
969.6
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
47.116
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.25153
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 2.89 百万 4.95
2.90 千 2.88 百万 4.94
2.90 千 2.88 百万 4.93
2.90 千 2.87 百万 4.91
2.90 千 2.86 百万 4.90
2.90 千 2.84 百万 4.86
2.50 千 2.46 百万 4.21
2.50 千 2.45 百万 4.20
2.40 千 2.39 百万 4.10
14.91 千 1.98 百万 3.40
企業概要
Allianz Event Driven Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation regardless of market movements. The Fund invests either directly or through the use of financial derivative instruments, in equities and other comparable instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com