アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALEDA20:LX
98.45
EUR
0.52
0.53%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.87 - 104.32
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
97.93
52週レンジ
92.87 - 104.32
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
98.45
資産総額 (十億 EUR) ( 10/22/2018)
2.632
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.37704
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / JOERG DE VRIES-HIPPEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
697.15 千 126.25 百万 4.75
4.17 百万 125.36 百万 4.72
16.39 百万 107.97 百万 4.07
6.47 百万 103.75 百万 3.91
1.82 百万 95.87 百万 3.61
2.97 百万 94.12 百万 3.54
4.09 百万 91.06 百万 3.43
37.63 百万 87.94 百万 3.31
17.17 百万 82.17 百万 3.09
433.75 千 81.96 百万 3.09
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel