アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALEDA20:LX
93.11
EUR
0.58
0.62%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.87 - 104.32
1年トータルリターン
-7.21%
年初来リターン
-7.17%
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前日終値
93.69
52週レンジ
92.87 - 104.32
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-7.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
93.11
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
2.538
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
2.84824
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
693.38 千 129.07 百万 4.84
4.17 百万 117.94 百万 4.42
6.72 百万 108.17 百万 4.06
2.99 百万 104.77 百万 3.93
1.89 百万 102.88 百万 3.86
16.02 百万 98.75 百万 3.70
3.82 百万 87.51 百万 3.28
1.10 百万 85.11 百万 3.19
454.53 千 82.71 百万 3.10
6.81 百万 79.67 百万 2.99
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel