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Allianz Emerging Markets SRI

ALECWMG:LX
10.25
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.66 - 10.36
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
5.17%
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前日終値
10.24
52週レンジ
8.66 - 10.36
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
5.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
10.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2020)
58.818
設定日
05/15/2019
直近配当額 ( 11/16/2020)
0.04
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
Giulia Pellegrini / Nicolas Jaquier
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 291.98 千 2.29
250.00 265.63 千 2.08
250.00 254.94 千 2.00
200.00 247.93 千 1.94
250.00 240.37 千 1.88
225.00 239.79 千 1.88
200.00 237.20 千 1.86
200.00 236.85 千 1.85
200.00 233.81 千 1.83
200.00 232.21 千 1.82
企業概要
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in corporate debt securities of global emerging-markets, where the issuer's emerging-market country, meet the SRI approach which considers social and environmental policy, human rights, corporate governance and ethics.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel