Allianz Global Investors Fun

ALECSRT:LX
105.18
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.71 - 107.76
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
105.31
52週レンジ
104.71 - 107.76
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
105.18
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
664.362
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.37029
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
HERVE DEJONGHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.69 百万 0.96
7.40 千 7.30 百万 0.91
5.00 千 5.90 百万 0.74
6.00 千 5.82 百万 0.72
5.70 千 5.81 百万 0.72
5.40 千 5.44 百万 0.68
5.20 千 5.13 百万 0.64
4.90 千 4.86 百万 0.60
4.90 千 4.84 百万 0.60
4.90 千 4.76 百万 0.59
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com