Allianz Global Investors Fun

ALECSRT:LX
104.04
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.83 - 107.21
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.01
52週レンジ
102.83 - 107.21
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
104.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
528.757
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.37029
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.33 百万 0.82
5.00 千 4.96 百万 0.77
5.00 千 4.92 百万 0.76
4.80 千 4.72 百万 0.73
4.70 千 4.62 百万 0.72
4.50 千 4.51 百万 0.70
4.50 千 4.46 百万 0.69
4.40 千 4.36 百万 0.67
4.40 千 4.21 百万 0.65
4.20 千 4.17 百万 0.64
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com