Allianz Global Investors Fun

ALECSRT:LX
104.91
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.56 - 107.76
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
104.87
52週レンジ
104.56 - 107.76
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
104.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
643.905
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.37029
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
HERVE DEJONGHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.73 百万 0.90
4.85 千 4.72 百万 0.74
4.70 千 4.60 百万 0.72
4.65 千 4.56 百万 0.72
4.60 千 4.51 百万 0.71
4.50 千 4.47 百万 0.70
4.50 千 4.46 百万 0.70
4.30 千 4.32 百万 0.68
4.70 千 4.31 百万 0.68
4.30 千 4.29 百万 0.67
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com