Allianz Global Investors Fun

ALECSPT:LX
988.91
EUR
3.47
0.35%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.29 - 1,027.62
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-3.23%
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前日終値
992.38
52週レンジ
995.29 - 1,027.62
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
988.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
658.036
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.09817
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.73 百万 0.90
5.50 千 5.56 百万 0.87
5.50 千 5.14 百万 0.81
5.15 千 5.12 百万 0.80
4.80 千 4.71 百万 0.74
4.70 千 4.65 百万 0.73
4.60 千 4.54 百万 0.71
4.50 千 4.51 百万 0.71
4.50 千 4.48 百万 0.70
4.40 千 4.32 百万 0.68
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com