Allianz Global Investors Fun

ALECSPE:LX
988.55
EUR
0.33
0.03%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
985.62 - 1,000.26
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
988.22
52週レンジ
985.62 - 1,000.26
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
988.55
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
665.995
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.87377
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
HERVE DEJONGHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.54 百万 0.95
6.30 千 6.33 百万 0.80
6.50 千 6.15 百万 0.77
6.10 千 6.07 百万 0.77
5.00 千 5.96 百万 0.75
5.70 千 5.76 百万 0.73
5.20 千 5.23 百万 0.66
5.00 千 5.05 百万 0.64
5.00 千 5.01 百万 0.63
5.00 千 4.99 百万 0.63
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com