Allianz Global Investors Fun

ALECSPE:LX
999.70
EUR
0.56
0.06%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
999.70 - 1,000.26
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前日終値
1,000.26
52週レンジ
999.70 - 1,000.26
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
999.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
822.620
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HERVE DEJONGHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 6.28 百万 0.89
5.20 千 5.21 百万 0.73
5.10 千 5.12 百万 0.72
5.00 千 4.98 百万 0.70
4.90 千 4.86 百万 0.69
4.70 千 4.50 百万 0.63
4.10 千 4.12 百万 0.58
4.00 千 4.07 百万 0.57
4.00 千 4.01 百万 0.57
3.90 千 3.96 百万 0.56
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com