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Allianz Global Investors Fun

ALECRT2:LX
103.63
EUR
0.10
0.10%
更新日時 13:59 JST 2019/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.82 - 103.63
年初来リターン
5.34%
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前日終値
103.53
52週レンジ
97.82 - 103.63
年初来リターン
5.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
103.63
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
766.438
設定日
07/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Herve Dejonghe
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.95 百万 1.13
6.00 千 5.70 百万 1.09
5.00 千 4.93 百万 0.94
5.00 千 4.68 百万 0.89
4.50 千 4.30 百万 0.82
4.40 千 4.29 百万 0.82
3.50 千 4.08 百万 0.78
4.30 千 4.06 百万 0.77
4.20 千 4.00 百万 0.76
4.00 千 3.74 百万 0.71
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com