Allianz Europe Conviction Eq

ALECIT8:LX
1,148.07
EUR
3.72
0.33%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,079.25 - 1,193.32
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
1,144.35
52週レンジ
1,079.25 - 1,193.32
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,148.07
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
135.590
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.72155
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
STEFAN RAETZER / STEFANO GHIRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.00 千 5.37 百万 3.79
82.00 千 5.25 百万 3.70
212.00 千 4.55 百万 3.21
235.00 千 4.22 百万 2.98
37.00 千 4.19 百万 2.96
45.00 千 4.13 百万 2.91
735.00 千 3.87 百万 2.73
210.00 千 3.68 百万 2.60
210.00 千 3.38 百万 2.38
73.00 千 3.32 百万 2.34
企業概要
Allianz Europe Conviction Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term capital growth. The fund will invest primarily in the European equity markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel