Allianz Europe Conviction Eq

ALECEWT:LX
1,241.58
EUR
3.14
0.25%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,175.34 - 1,298.18
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
1,238.44
52週レンジ
1,175.34 - 1,298.18
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,241.58
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
135.381
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
6.9593
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
STEFAN RAETZER / STEFANO GHIRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.00 千 5.78 百万 4.08
82.00 千 5.30 百万 3.74
235.00 千 4.58 百万 3.23
45.00 千 4.33 百万 3.05
37.00 千 4.21 百万 2.97
200.00 千 4.16 百万 2.94
420.00 千 3.76 百万 2.65
735.00 千 3.47 百万 2.45
70.00 千 3.34 百万 2.36
225.00 千 3.29 百万 2.32
企業概要
Allianz Europe Conviction Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term capital growth. The fund will invest primarily in the European equity markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel