Allianz Europe Conviction Eq

ALECEAT:LX
111.39
EUR
1.27
1.13%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.39 - 124.19
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-6.61%
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前日終値
112.66
52週レンジ
111.39 - 124.19
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
-6.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
111.39
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
147.587
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.44279
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
STEFAN RAETZER / STEFANO GHIRO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.00 千 5.86 百万 4.19
80.00 千 5.18 百万 3.71
50.00 千 4.94 百万 3.54
235.00 千 4.59 百万 3.29
37.00 千 4.26 百万 3.05
200.00 千 3.94 百万 2.82
420.00 千 3.92 百万 2.80
220.00 千 3.53 百万 2.52
735.00 千 3.52 百万 2.52
70.00 千 3.32 百万 2.38
企業概要
Allianz Europe Conviction Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term capital growth. The fund will invest primarily in the European equity markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel