Allianz Europe Conviction Eq

ALECEAT:LX
109.33
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.80 - 124.19
1年トータルリターン
-11.97%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
109.31
52週レンジ
102.80 - 124.19
1年トータルリターン
-11.39%
年初来リターン
4.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
109.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
142.218
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.44279
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.00 千 6.65 百万 4.18
980.00 千 6.58 百万 4.14
57.50 千 6.21 百万 3.90
250.00 千 4.70 百万 2.95
230.00 千 4.62 百万 2.90
38.00 千 4.18 百万 2.63
486.04 千 4.16 百万 2.61
243.00 千 3.99 百万 2.51
55.50 千 3.99 百万 2.51
850.00 千 3.75 百万 2.36
企業概要
Allianz Europe Conviction Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term capital growth. The fund will invest primarily in the European equity markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel