Allianz Global Investors Fun

ALEBSPT:LX
978.60
EUR
0.60
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
978.08 - 1,008.75
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.25%
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前日終値
979.20
52週レンジ
978.08 - 1,008.75
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
978.6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
563.631
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.37665
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
ROBERTO ANTONIELLI / FRANCOIS LEPERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.88 千 23.28 百万 3.92
19.50 千 19.83 百万 3.34
19.88 千 17.10 百万 2.88
14.00 千 13.97 百万 2.35
10.00 千 13.84 百万 2.33
9.00 千 11.95 百万 2.01
10.00 千 10.94 百万 1.84
11.93 千 10.84 百万 1.82
9.50 千 10.23 百万 1.72
10.00 千 9.98 百万 1.68
企業概要
Allianz Euro Bond Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above average returns in Euro. The Fund invests in interest-bearing securities issued globally by governments, municipalities, agencies, supranational and corporate index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com