Allianz Global Investors Fun

ALEBSCT:LX
125.02
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.97 - 129.30
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
125.10
52週レンジ
124.97 - 129.30
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
125.02
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
563.631
設定日
02/09/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.47981
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
ROBERTO ANTONIELLI / FRANCOIS LEPERA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.88 千 23.28 百万 3.92
19.50 千 19.83 百万 3.34
19.88 千 17.10 百万 2.88
14.00 千 13.97 百万 2.35
10.00 千 13.84 百万 2.33
9.00 千 11.95 百万 2.01
10.00 千 10.94 百万 1.84
11.93 千 10.84 百万 1.82
9.50 千 10.23 百万 1.72
10.00 千 9.98 百万 1.68
企業概要
Allianz Euro Bond Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above average returns in Euro. The Fund invests in interest-bearing securities issued globally by governments, municipalities, agencies, supranational and corporate index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com