Allianz Global Investors Fun

ALEBSCT:LX
126.30
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.62 - 128.72
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
126.29
52週レンジ
124.62 - 128.72
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
126.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
671.698
設定日
02/09/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.47981
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.94 千 22.90 百万 4.01
19.50 千 19.68 百万 3.45
19.93 千 16.92 百万 2.96
10.00 千 13.79 百万 2.42
12.00 千 11.82 百万 2.07
10.00 千 10.87 百万 1.90
11.96 千 10.75 百万 1.88
8.00 千 10.54 百万 1.85
10.00 千 9.98 百万 1.75
9.71 千 9.67 百万 1.69
企業概要
Allianz Euro Bond Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above average returns in Euro. The Fund invests in interest-bearing securities issued globally by governments, municipalities, agencies, supranational and corporate index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com