Allianz Global Investors Fun

ALEBSCE:LX
110.52
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.12 - 113.80
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
110.60
52週レンジ
110.12 - 113.80
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
110.52
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
586.710
設定日
02/09/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.42711
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
ROBERTO ANTONIELLI / FRANCOIS LEPERA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.77 千 22.11 百万 3.33
19.76 千 16.23 百万 2.44
11.00 千 14.49 百万 2.18
10.00 千 14.07 百万 2.12
10.50 千 13.86 百万 2.09
10.00 千 12.57 百万 1.89
10.00 千 11.02 百万 1.66
10.00 千 10.58 百万 1.59
10.00 千 10.40 百万 1.57
11.86 千 10.29 百万 1.55
企業概要
Allianz Euro Bond Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above average returns in Euro. The Fund invests in interest-bearing securities issued globally by governments, municipalities, agencies, supranational and corporate index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com