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Allianz Global Investors Fun

ALEBSCE:LX
119.35
EUR
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.63 - 119.32
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
3.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.32
52週レンジ
111.63 - 119.32
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
119.35
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
619.201
設定日
02/09/2010
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.08654
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
Laetitia Dausse Talavera / Roberto Antonielli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.21 百万 2.03
10.00 千 10.80 百万 1.96
10.00 千 10.57 百万 1.92
10.00 千 10.11 百万 1.83
9.00 千 9.20 百万 1.67
7.50 千 8.37 百万 1.52
8.00 千 8.23 百万 1.49
7.00 千 7.52 百万 1.36
7.00 千 7.50 百万 1.36
6.00 千 7.14 百万 1.29
企業概要
Allianz Euro Bond Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above average returns in Euro. The Fund invests in interest-bearing securities issued globally by governments, municipalities, agencies, supranational and corporate index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com