Allianz Global Investors Fun

ALEBSCE:LX
111.04
EUR
0.12
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.90 - 113.80
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.92
52週レンジ
110.90 - 113.80
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
110.92
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
629.777
設定日
02/09/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.42711
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
ROBERTO ANTONIELLI / FRANCOIS LEPERA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 25.38 百万 4.00
18.82 千 21.62 百万 3.41
11.00 千 14.88 百万 2.34
9.45 千 14.45 百万 2.28
10.00 千 13.00 百万 2.05
8.50 千 11.61 百万 1.83
11.50 千 11.03 百万 1.74
10.00 千 10.95 百万 1.73
10.00 千 10.34 百万 1.63
10.00 千 10.24 百万 1.61
企業概要
Allianz Euro Bond Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above average returns in Euro. The Fund invests in interest-bearing securities issued globally by governments, municipalities, agencies, supranational and corporate index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com