Allianz Global Investors Fun

ALEBAT2:LX
98.52
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.87 - 100.28
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
98.56
52週レンジ
97.87 - 100.28
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
98.52
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
601.046
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.37411
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
ROBERTO ANTONIELLI / FRANCOIS LEPERA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.76 千 21.72 百万 3.47
18.00 千 18.19 百万 2.91
19.99 千 15.96 百万 2.55
11.00 千 14.86 百万 2.38
10.00 千 12.45 百万 1.99
9.50 千 12.30 百万 1.97
10.50 千 11.97 百万 1.91
8.50 千 11.70 百万 1.87
7.45 千 11.37 百万 1.82
10.00 千 10.96 百万 1.75
企業概要
Allianz Euro Bond Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above average returns in Euro. The Fund invests in interest-bearing securities issued globally by governments, municipalities, agencies, supranational and corporate index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com