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Allianz Global Investors Fun

ALEBAT2:LX
107.18
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.39 - 107.38
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
3.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.07
52週レンジ
100.39 - 107.38
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
3.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
107.18
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
608.104
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.37411
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Corynne Roux-Buisson / Laetitia Dausse Talavera
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.21 百万 2.03
10.00 千 10.80 百万 1.96
10.00 千 10.57 百万 1.92
10.00 千 10.11 百万 1.83
9.00 千 9.20 百万 1.67
7.50 千 8.37 百万 1.52
8.00 千 8.23 百万 1.49
7.00 千 7.52 百万 1.36
7.00 千 7.50 百万 1.36
6.00 千 7.14 百万 1.29
企業概要
Allianz Euro Bond Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above average returns in Euro. The Fund invests in interest-bearing securities issued globally by governments, municipalities, agencies, supranational and corporate index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com