Allianz Global Investors Fun

ALEBAT2:LX
97.62
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.65 - 100.09
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
97.54
52週レンジ
96.65 - 100.09
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
97.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
597.835
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.37411
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Roberto Antonielli / Francois Lepera
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.96 千 23.06 百万 3.98
19.50 千 19.94 百万 3.44
19.96 千 17.07 百万 2.95
10.00 千 13.95 百万 2.41
9.00 千 11.96 百万 2.07
12.00 千 11.68 百万 2.02
10.00 千 10.94 百万 1.89
11.98 千 10.82 百万 1.87
9.50 千 10.15 百万 1.75
10.00 千 9.96 百万 1.72
企業概要
Allianz Euro Bond Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above average returns in Euro. The Fund invests in interest-bearing securities issued globally by governments, municipalities, agencies, supranational and corporate index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com