Allianz Global Investors Fun

ALEBAT2:LX
97.99
EUR
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0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.90 - 100.28
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
97.96
52週レンジ
97.90 - 100.28
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
97.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
575.542
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.37411
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
ROBERTO ANTONIELLI / FRANCOIS LEPERA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.81 千 22.98 百万 3.79
18.00 千 18.19 百万 3.00
19.81 千 16.87 百万 2.78
10.50 千 14.25 百万 2.35
10.00 千 13.74 百万 2.26
9.00 千 11.90 百万 1.96
10.00 千 10.90 百万 1.80
11.88 千 10.70 百万 1.76
9.00 千 10.31 百万 1.70
9.50 千 10.19 百万 1.68
企業概要
Allianz Euro Bond Strategy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term above average returns in Euro. The Fund invests in interest-bearing securities issued globally by governments, municipalities, agencies, supranational and corporate index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com