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Allianz Emerging Markets SRI

ALEBAMG:LX
10.31
USD
0.04
0.39%
更新日時 14:59 JST 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.32 - 10.64
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
10.27
52週レンジ
8.32 - 10.64
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
3.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
10.31
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2020)
64.894
設定日
05/15/2019
直近配当額 ( 11/16/2020)
0.04
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
Richard House / Giulia Pellegrini
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 千 3.65 百万 5.31
2.75 千 3.06 百万 4.46
2.65 千 2.77 百万 4.04
2.35 千 2.75 百万 4.00
2.15 千 2.43 百万 3.54
1.80 千 2.22 百万 3.24
1.70 千 2.12 百万 3.09
6.00 千 2.08 百万 3.02
1.80 千 2.08 百万 3.02
2.05 千 2.06 百万 3.00
企業概要
Allianz Emerging Markets SRI Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global emerging bond markets that meet the SRI approach which considers social and environmental policy, human rights, corporate governance and ethics.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel