アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALEAZA2:LX
108.70
EUR
1.44
1.34%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.71 - 112.99
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
107.26
52週レンジ
99.71 - 112.99
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
108.7
資産総額 (十億 EUR) ( 06/15/2018)
2.778
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.80202
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / JOERG DE VRIES-HIPPEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
746.06 千 138.32 百万 4.96
5.03 百万 132.96 百万 4.77
20.08 百万 109.34 百万 3.92
5.68 百万 105.33 百万 3.78
2.92 百万 102.60 百万 3.68
5.57 百万 98.62 百万 3.54
38.07 百万 98.55 百万 3.53
503.28 千 97.68 百万 3.50
3.07 百万 91.51 百万 3.28
6.19 百万 90.97 百万 3.26
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel