アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALEAZA2:LX
104.17
EUR
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更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.71 - 112.99
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
104.17
52週レンジ
99.71 - 112.99
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
104.17
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
2.656
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.80202
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.15 千 130.64 百万 4.77
4.17 百万 122.42 百万 4.47
6.72 百万 110.12 百万 4.02
16.02 百万 102.37 百万 3.74
1.82 百万 100.93 百万 3.68
2.99 百万 100.08 百万 3.65
37.63 百万 94.19 百万 3.44
6.81 百万 88.94 百万 3.25
440.81 千 83.80 百万 3.06
1.06 百万 83.43 百万 3.05
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel