Allianz Emerging Asia Equity

ALEAWT2:LX
1,044.61
USD
0.69
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,027.91 - 1,324.58
1年トータルリターン
-14.21%
年初来リターン
-16.78%
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前日終値
1,043.92
52週レンジ
1,027.91 - 1,324.58
1年トータルリターン
-13.12%
年初来リターン
-16.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,044.61
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
163.922
設定日
03/14/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.97254
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
DENNIS LAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Emerging Asia Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Asian equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com