Allianz Emerging Asia Equity

ALEAWT2:LX
971.93
USD
4.86
0.50%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
914.64 - 1,324.58
1年トータルリターン
-23.89%
年初来リターン
-22.57%
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前日終値
967.07
52週レンジ
914.64 - 1,324.58
1年トータルリターン
-23.35%
年初来リターン
-22.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
971.93
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
145.439
設定日
03/14/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.97254
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.00 千 14.66 百万 6.47
73.60 千 13.60 百万 6.00
234.09 千 9.62 百万 4.24
229.23 千 9.48 百万 4.18
7.35 百万 6.66 百万 2.94
1.21 百万 6.04 百万 2.67
594.61 千 5.93 百万 2.62
345.00 千 5.83 百万 2.57
297.00 千 5.64 百万 2.49
162.00 千 4.69 百万 2.07
企業概要
Allianz Emerging Asia Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Asian equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com