Allianz Emerging Markets Sho

ALEATH2:LX
98.110
EUR
0.130
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.590 - 103.560
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-4.41%
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前日終値
97.980
52週レンジ
97.590 - 103.560
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
98.11
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
52.815
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.90541
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
DANIEL HA / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.41 百万 2.00
1.35 千 1.41 百万 1.99
1.30 千 1.29 百万 1.82
1.20 千 1.27 百万 1.79
1.25 千 1.21 百万 1.71
1.05 千 1.12 百万 1.58
1.15 千 1.11 百万 1.56
1.14 千 1.09 百万 1.55
1.10 千 1.09 百万 1.54
1.00 千 1.09 百万 1.53
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com