Allianz Emerging Markets Sho

ALEATH2:LX
97.890
EUR
0.010
0.01%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.780 - 103.560
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-4.63%
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前日終値
97.880
52週レンジ
97.780 - 103.560
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-4.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
97.89
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
55.361
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.90541
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
DANIEL HA / GREGORY SAICHIN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.42 百万 1.61
1.35 千 1.42 百万 1.61
1.30 千 1.34 百万 1.51
1.20 千 1.27 百万 1.43
1.25 千 1.23 百万 1.40
1.10 千 1.16 百万 1.31
1.15 千 1.13 百万 1.28
1.14 千 1.13 百万 1.27
1.05 千 1.12 百万 1.27
1.10 千 1.11 百万 1.26
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com