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Allianz Emerging Markets Sho

ALEATH2:LX
106.900
EUR
0.310
0.29%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.030 - 107.210
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.210
52週レンジ
92.030 - 107.210
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
106.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
151.368
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.90541
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Newman / Richard House
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.55 千 3.80 百万 2.54
3.40 千 3.66 百万 2.45
3.50 千 3.59 百万 2.40
2.90 千 2.90 百万 1.94
2.40 千 2.88 百万 1.93
1.85 千 2.26 百万 1.51
2.00 千 2.16 百万 1.44
2.00 千 2.14 百万 1.43
1.90 千 2.08 百万 1.39
1.90 千 2.06 百万 1.38
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com