Allianz Emerging Markets Sho

ALEATH2:LX
97.560
EUR
0.120
0.12%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.670 - 102.860
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-4.95%
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前日終値
97.440
52週レンジ
96.670 - 102.860
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-4.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
97.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
67.556
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.90541
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.94 百万 3.13
1.35 千 1.40 百万 2.27
1.35 千 1.40 百万 2.25
1.30 千 1.31 百万 2.12
1.20 千 1.27 百万 2.05
1.05 千 1.12 百万 1.81
1.15 千 1.11 百万 1.79
1.10 千 1.10 百万 1.78
1.14 千 1.10 百万 1.78
1.05 千 1.06 百万 1.72
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com