Allianz Emerging Markets Sho

ALEATH2:LX
100.630
EUR
0.120
0.12%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.550 - 103.560
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
100.750
52週レンジ
100.550 - 103.560
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
100.63
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2018)
66.199
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.90541
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.55 百万 1.54
1.35 千 1.45 百万 1.43
1.25 千 1.27 百万 1.26
1.25 千 1.27 百万 1.26
1.20 千 1.27 百万 1.26
1.25 千 1.26 百万 1.25
1.25 千 1.25 百万 1.24
1.25 千 1.24 百万 1.23
1.25 千 1.24 百万 1.23
1.05 千 1.20 百万 1.19
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com