Allianz Emerging Asia Equity

ALEARTE:LX
110.04
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.99 - 130.79
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-11.27%
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前日終値
109.99
52週レンジ
109.99 - 130.79
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-11.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
110.04
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
183.137
設定日
08/04/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.17546
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
DENNIS LAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Emerging Asia Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Asian equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com