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Allianz Emerging Asia Equity

ALEARTE:LX
144.62
EUR
0.52
0.36%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.72 - 147.75
1年トータルリターン
30.41%
年初来リターン
24.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
145.14
52週レンジ
88.72 - 147.75
1年トータルリターン
29.08%
年初来リターン
24.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
144.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
86.005
設定日
08/04/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.17546
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chris Leung / Pong Ho-Yin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.36 千 9.38 百万 9.99
35.73 千 9.03 百万 9.62
127.60 千 8.79 百万 9.37
150.40 千 7.34 百万 7.82
1.18 百万 3.80 百万 4.05
111.30 千 3.07 百万 3.28
59.50 千 2.84 百万 3.03
417.50 千 2.58 百万 2.75
81.01 千 2.52 百万 2.69
67.50 千 2.35 百万 2.50
企業概要
Allianz Emerging Asia Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Asian equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com