Allianz Emerging Asia Equity

ALEARTE:LX
101.75
EUR
0.54
0.53%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.86 - 128.04
1年トータルリターン
-20.06%
年初来リターン
4.72%
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前日終値
101.21
52週レンジ
94.86 - 128.04
1年トータルリターン
-19.43%
年初来リターン
4.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
101.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
147.777
設定日
08/04/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.17546
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
321.40 千 13.28 百万 6.80
271.60 千 11.37 百万 5.82
234.09 千 10.48 百万 5.36
55.00 千 9.15 百万 4.68
1.61 百万 6.57 百万 3.36
7.35 百万 6.42 百万 3.29
516.00 千 5.21 百万 2.67
4.08 百万 4.75 百万 2.43
18.60 百万 4.57 百万 2.34
5.21 百万 4.50 百万 2.30
企業概要
Allianz Emerging Asia Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Asian equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com