Alessia - Atlantide Debt Opp

ALEADOR:LX
97.70
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.56 - 101.00
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
97.72
52週レンジ
95.56 - 101.00
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
97.7
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2016)
26.000
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFANO LOPRETE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 3.30 百万 14.00
1.20 千 1.21 百万 5.13
2.80 千 996.80 千 4.23
1.00 千 937.04 千 3.97
7.00 千 734.79 千 3.11
1.00 千 676.08 千 2.87
500.00 469.11 千 1.99
400.00 443.11 千 1.88
250.00 440.56 千 1.87
400.00 395.00 千 1.67
企業概要
Alessia - Atlantide Debt Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve attractive returns. The Fund invests in a diversified portfolio of global bonds and other fixed and variable income securities including convertible bonds qualifying as Transferable Securities both rated and unrated.
住所
Alessia SICAV
15, Rue Notre Dame
L-2240 LUXEMBOURG
Luxembourg
電話番号
(+352)-279-90-162
Webサイト
www.alessia.lu