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Alea Inversiones SICAV SA

ALE:SM
Soc.Bol SIBE
14.4
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/11/24
始値
14.4
安値 - 高値 レンジ(日)
14.4 - 14.4
前日終値
14.4
52週レンジ
12.1 - 14.9
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.4
安値 - 高値 レンジ(日)
14.4 - 14.4
出来高
0
前日終値
14.4
52週レンジ
12.1 - 14.9
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-0.69%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2020)
14.34263
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2020)
2.870
設定日
11/08/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.93 千 204.00 千 8.76
116.10 136.00 千 5.84
1.17 千 111.00 千 4.76
99.79 99.00 千 4.25
99.05 98.00 千 4.21
99.03 97.00 千 4.16
100.22 94.00 千 4.03
337.50 94.00 千 4.03
77.38 千 92.00 千 3.95
3.81 千 91.00 千 3.91
企業概要
Alea Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009