Erste Sparinvest - Alpha Div

ALDV2TI:AV
112.88
EUR
更新日時 14:59 JST 2017/02/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.60 - 113.06
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.42%
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52週レンジ
109.60 - 113.06
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/28/2017)
112.88
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2017)
40.501
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 10/31/2016)
0.6953
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN SUETTINGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 千 3.48 百万 8.95
14.69 千 3.23 百万 8.31
14.75 千 2.51 百万 6.47
22.00 千 2.40 百万 6.18
32.53 千 1.94 百万 5.00
1.90 千 1.93 百万 4.98
15.15 千 1.56 百万 4.00
25.50 千 767.04 千 1.98
企業概要
Erste Sparinvest - Alpha Diversified 2 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is a diversified Hedge Fund of Fund.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com