Erste Sparinvest - Alpha Div

ALDV2TI:AV
114.91
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/05/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.60 - 114.91
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
109.60 - 114.91
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/31/2017)
114.91
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
40.211
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 10/31/2016)
0.6953
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN SUETTINGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 千 3.59 百万 8.92
14.69 千 3.43 百万 8.50
14.75 千 2.66 百万 6.59
22.00 千 2.40 百万 5.96
1.85 千 2.29 百万 5.69
20.13 千 2.05 百万 5.09
20.00 千 1.96 百万 4.86
32.53 千 1.87 百万 4.63
15.15 千 1.56 百万 3.86
1.00 百万 1.22 百万 3.03
企業概要
Erste Sparinvest - Alpha Diversified 2 is an open-end fund incorporated in Austria.The objective of the fund is the capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com