Erste Sparinvest - Alpha Div

ALDV2TI:AV
120.72
EUR
更新日時 2018/08/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.90 - 121.06
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
2.16%
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52週レンジ
116.90 - 121.06
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
120.72
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
36.287
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0403
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN SUETTINGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.36 千 3.77 百万 10.28
12.23 千 3.44 百万 9.36
12.17 千 3.41 百万 9.29
31.52 千 3.33 百万 9.07
2.33 千 3.15 百万 8.57
2.50 百万 3.04 百万 8.29
14.75 千 2.94 百万 8.00
13.31 千 2.74 百万 7.47
34.00 千 2.13 百万 5.81
169.67 千 1.87 百万 5.10
企業概要
Alpha Diversified 2 is an open-end fund incorporated in Austria. The objective of the fund is capital appreciation. The fund globally invests in hedge funds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com