PNB Equity Fund

ALDUPEQ:PM
1.4353
PHP
0.0152
1.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4337 - 1.7786
1年トータルリターン
-10.67%
年初来リターン
-15.78%
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前日終値
1.4505
52週レンジ
1.4337 - 1.7786
1年トータルリターン
-10.18%
年初来リターン
-15.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.435327
資産総額 (百万 PHP) ( 07/31/2017)
141.480
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALBERT JOSEPH HAMPTON / PETER N ONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
PNB Equity Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The objective of this Fund is to invest in bluechip and secondary equity stocks that are listed in the Philippine Stock Exchange and fixed income securities issued and guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines or bangko Sentral ng Pilipinas.
住所
3rd Floor, PNB Financial Center,
Diosdado Macapagal Boulevard
Pasay City
電話番号
+63-2-573-8888
Webサイト
www.pnb.com.ph