アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALDPH2E:LX
958.25
EUR
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
956.84 - 1,002.45
年初来リターン
-4.00%
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52週レンジ
956.84 - 1,002.45
年初来リターン
-4.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
958.25
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
691.595
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.74603
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
MARK TAY / DAVID TAN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 27.89 百万 2.68
24.00 千 24.43 百万 2.35
21.00 千 20.61 百万 1.98
17.00 千 18.77 百万 1.81
18.00 千 18.70 百万 1.80
16.00 千 17.03 百万 1.64
13.50 千 14.96 百万 1.44
14.00 千 14.60 百万 1.40
14.00 千 14.45 百万 1.39
14.00 千 14.23 百万 1.37
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com