アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALDPH2E:LX
915.18
EUR
3.98
0.43%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
907.47 - 1,002.45
年初来リターン
-8.31%
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前日終値
919.16
52週レンジ
907.47 - 1,002.45
年初来リターン
-8.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
915.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
527.719
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.74603
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
MARK TAY / DAVID TAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 27.47 百万 3.85
15.50 千 16.66 百万 2.33
17.00 千 16.11 百万 2.26
16.00 千 15.66 百万 2.19
15.00 千 14.54 百万 2.04
14.00 千 13.70 百万 1.92
14.00 千 13.50 百万 1.89
11.50 千 11.78 百万 1.65
11.00 千 10.68 百万 1.50
11.00 千 10.55 百万 1.48
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com