アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALDPH2E:LX
990.75
EUR
0.44
0.04%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
987.99 - 1,002.45
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
991.19
52週レンジ
987.99 - 1,002.45
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
990.75
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
800.661
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.74603
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
MARK TAY / DAVID TAN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 28.66 百万 3.00
17.50 千 20.32 百万 2.13
18.00 千 19.12 百万 2.00
17.00 千 17.53 百万 1.84
16.00 千 17.40 百万 1.82
16.00 千 17.00 百万 1.78
16.00 千 17.00 百万 1.78
16.00 千 16.77 百万 1.76
16.00 千 15.84 百万 1.66
13.00 千 13.83 百万 1.45
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com