アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALDPH2E:LX
998.25
EUR
0.83
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
999.08 - 1,000.08
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前日終値
999.08
52週レンジ
999.08 - 1,000.08
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
998.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
803.085
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK TAY / DAVID TAN
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 25.82 百万 2.95
18.00 千 19.41 百万 2.22
18.00 千 19.05 百万 2.18
17.00 千 17.75 百万 2.03
17.00 千 17.35 百万 1.98
16.00 千 15.93 百万 1.82
15.30 千 15.53 百万 1.78
14.00 千 15.35 百万 1.76
15.00 千 15.24 百万 1.74
12.00 千 14.05 百万 1.61
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com