Allaria Dolares Plus

ALDOPLC:AR
967.94
USD
0.59
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
937.45 - 1,000.39
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前日終値
968.53
52週レンジ
937.45 - 1,000.39
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
967.937
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
6.313
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 千 2.39 百万 24.11
1.98 千 1.98 百万 19.99
1.64 千 1.62 百万 16.33
1.14 千 1.12 百万 11.35
929.41 937.71 千 9.47
595.60 592.44 千 5.98
442.99 428.53 千 4.33
141.96 141.96 千 1.43
企業概要
Allaria Dolares Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to preserve the value of the fund by investing in US dollar denominated fixed income assets issued by private companies and sovereign bonds.
住所
Allaria Ledesma Fondos SGFCISA
25 de Mayo 277, Piso 11 CABA

Buenos Aires
電話番号
5411-3220-6501