Aldeia CP IE FIC FIM

ALDEIAM:BZ
46.3363
BRL
0.0628
0.14%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
41.4524 - 46.3092
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
46.2735
52週レンジ
41.4524 - 46.3092
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
46.33631
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
49.209
設定日
11/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.63 千 12.22 百万 24.84
642.13 千 7.45 百万 15.14
334.71 千 6.49 百万 13.19
268.14 千 5.25 百万 10.67
2.38 百万 4.03 百万 8.19
98.73 千 3.06 百万 6.21
20.15 千 2.52 百万 5.13
1.63 百万 2.32 百万 4.71
98.74 千 1.84 百万 3.75
260.60 千 1.77 百万 3.60
企業概要
Aldeia CP IE FIC FIM is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206