Aldeia CP IE FIC FIM

ALDEIAM:BZ
48.5783
BRL
0.0345
0.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
44.8403 - 48.7145
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
7.07%
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前日終値
48.6128
52週レンジ
44.8403 - 48.7145
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
48.57831
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
51.661
設定日
11/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.63 千 12.79 百万 24.71
642.13 千 8.10 百万 15.65
334.71 千 6.88 百万 13.29
268.14 千 5.51 百万 10.64
2.38 百万 4.28 百万 8.27
98.73 千 3.33 百万 6.43
20.15 千 2.70 百万 5.21
1.63 百万 2.26 百万 4.37
98.74 千 1.94 百万 3.74
260.60 千 1.85 百万 3.58
企業概要
Aldeia CP IE FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206