Aldeia CP IE FIC FIM

ALDEIAM:BZ
45.0583
BRL
0.0118
0.03%
更新日時 2017/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
39.8353 - 45.1124
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
11.80%
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前日終値
45.0466
52週レンジ
39.8353 - 45.1124
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
11.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
45.05833
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2017)
47.917
設定日
11/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.63 千 12.08 百万 25.26
642.13 千 7.23 百万 15.11
334.71 千 6.16 百万 12.88
268.14 千 5.19 百万 10.85
2.38 百万 3.86 百万 8.08
98.73 千 2.94 百万 6.14
20.15 千 2.46 百万 5.14
1.63 百万 2.17 百万 4.54
98.74 千 1.82 百万 3.81
260.60 千 1.70 百万 3.55
企業概要
Aldeia CP IE FIC FIM is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206