Aldeia CP IE FIC FIM

ALDEIAM:BZ
47.1036
BRL
0.0552
0.12%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
42.0421 - 47.3067
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
3.82%
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前日終値
47.0484
52週レンジ
42.0421 - 47.3067
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
3.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
47.10358
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
50.092
設定日
11/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.63 千 12.34 百万 24.71
642.13 千 7.71 百万 15.45
334.71 千 6.60 百万 13.23
268.14 千 5.30 百万 10.62
2.38 百万 4.08 百万 8.18
98.73 千 3.13 百万 6.28
20.15 千 2.56 百万 5.12
1.63 百万 2.30 百万 4.62
98.74 千 1.86 百万 3.73
260.60 千 1.80 百万 3.61
企業概要
Aldeia CP IE FIC FIM is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206