Aldeia CP IE FIC FIM

ALDEIAM:BZ
47.4648
BRL
0.0137
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
43.7719 - 47.5404
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
47.4786
52週レンジ
43.7719 - 47.5404
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
47.46481
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
50.476
設定日
11/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.63 千 12.59 百万 24.97
642.13 千 7.71 百万 15.29
334.71 千 6.70 百万 13.28
268.14 千 5.42 百万 10.74
2.38 百万 4.03 百万 7.98
98.73 千 3.26 百万 6.46
20.15 千 2.64 百万 5.23
1.63 百万 2.23 百万 4.42
98.74 千 1.90 百万 3.77
260.60 千 1.81 百万 3.59
企業概要
Aldeia CP IE FIC FIM is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206