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Allianz Dynamic Asian Invest

ALDAWH2:LX
984.21
SGD
1.18
0.12%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
926.99 - 987.75
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
983.03
52週レンジ
926.99 - 987.75
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
5.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
984.21
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
50.373
設定日
10/04/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
36.30193
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 5.43
1.50 千 1.38 百万 3.75
1.29 千 1.19 百万 3.24
1.25 千 1.12 百万 3.02
1.20 千 1.11 百万 3.01
1.00 千 1.01 百万 2.75
1.00 千 994.89 千 2.70
1.00 千 980.39 千 2.66
1.00 千 962.65 千 2.61
1.00 千 959.35 千 2.60
企業概要
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Asian debt markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com