Allianz Dynamic Asian Invest

ALDAP10:LX
1,050.24
EUR
0.26
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.78 - 1,055.01
年初来リターン
5.12%
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前日終値
1,049.98
52週レンジ
994.78 - 1,055.01
年初来リターン
5.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,050.24
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
33.625
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 606.82 千 4.46
600.00 600.87 千 4.41
500.00 543.18 千 3.99
500.00 523.54 千 3.85
500.00 504.77 千 3.71
500.00 490.08 千 3.60
400.00 458.92 千 3.37
450.00 444.94 千 3.27
400.00 444.25 千 3.26
400.00 428.07 千 3.14
企業概要
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Asian debt markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com