Allianz Dynamic Asian Invest

ALDAP10:LX
1,006.29
EUR
1.06
0.11%
更新日時 7:47 JST 2017/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.78 - 1,009.81
年初来リターン
0.72%
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前日終値
1,005.23
52週レンジ
994.78 - 1,009.81
年初来リターン
0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1,006.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2017)
11.946
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.00%
企業概要
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Asian debt markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel