Allianz Dynamic Asian Invest

ALDAP10:LX
984.49
EUR
0.40
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
983.88 - 1,056.64
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-3.50%
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前日終値
984.09
52週レンジ
983.88 - 1,056.64
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-3.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
984.49
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
99.964
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.05363
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.04 百万 4.39
5.00 千 4.98 百万 4.34
3.70 千 4.23 百万 3.68
4.00 千 4.22 百万 3.67
4.00 千 4.00 百万 3.48
4.00 千 3.96 百万 3.45
4.00 千 3.93 百万 3.43
4.00 千 3.91 百万 3.40
3.50 千 3.63 百万 3.16
3.00 千 3.27 百万 2.84
企業概要
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Asian debt markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com