Allianz Dynamic Asian Invest

ALDAP10:LX
1,041.69
EUR
0.52
0.05%
更新日時 1:43 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.78 - 1,041.67
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,041.17
52週レンジ
994.78 - 1,041.67
年初来リターン
4.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
1,041.69
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
12.107
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 598.28 千 4.66
500.00 532.41 千 4.14
500.00 519.83 千 4.05
500.00 493.55 千 3.84
500.00 482.17 千 3.75
450.00 448.53 千 3.49
400.00 447.02 千 3.48
400.00 446.87 千 3.48
400.00 416.81 千 3.24
400.00 410.40 千 3.19
企業概要
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Asian debt markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com