Allianz Dynamic Asian Invest

ALDAP10:LX
1,016.66
EUR
0.78
0.08%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,003.12 - 1,056.64
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
1,017.44
52週レンジ
1,003.12 - 1,056.64
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1,016.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
92.926
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
28.61187
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.59 百万 3.93
1.50 千 1.58 百万 3.92
1.50 千 1.53 百万 3.79
1.30 千 1.46 百万 3.61
1.40 千 1.44 百万 3.56
1.40 千 1.44 百万 3.56
1.20 千 1.29 百万 3.19
1.20 千 1.26 百万 3.12
1.20 千 1.23 百万 3.04
1.20 千 1.22 百万 3.03
企業概要
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Asian debt markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com