Allianz Dynamic Asian Invest

ALDAP10:LX
1,048.01
EUR
0.24
0.02%
更新日時 1:42 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.78 - 1,048.25
年初来リターン
4.90%
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前日終値
1,048.25
52週レンジ
994.78 - 1,048.25
年初来リターン
4.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,048.01
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
12.143
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 600.80 千 4.53
500.00 538.21 千 4.06
500.00 520.87 千 3.93
500.00 497.43 千 3.75
500.00 486.04 千 3.66
400.00 451.60 千 3.40
400.00 449.70 千 3.39
450.00 443.59 千 3.34
400.00 421.65 千 3.18
400.00 420.36 千 3.17
企業概要
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Asian debt markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com