Allianz Dynamic Asian Invest

ALDAP10:LX
1,051.93
EUR
0.41
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.78 - 1,056.64
年初来リターン
5.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,052.34
52週レンジ
994.78 - 1,056.64
年初来リターン
5.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,051.93
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
86.438
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 679.57 千 4.78
600.00 610.84 千 4.29
500.00 546.94 千 3.84
500.00 517.91 千 3.64
500.00 513.24 千 3.61
500.00 513.16 千 3.61
500.00 487.07 千 3.42
400.00 463.87 千 3.26
400.00 449.48 千 3.16
450.00 447.86 千 3.15
企業概要
Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Asian debt markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com