アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALDAHAM:LX
10.09
SGD
0.06
0.60%
更新日時 7:49 JST 2016/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 10.10
前日終値
10.03
52週レンジ
9.93 - 10.10
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10.09
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2016)
233.747
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.06667
直近配当利回り(税込)
7.93%
ファンドマネージャ
MARK TAY / DAVID TAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Fund will seek to achieve its investment objective through investments primarily in USD denominated Asian debt markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel