アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALDAHAM:LX
9.60
SGD
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更新日時 1:43 JST 2017/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.55 - 10.30
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
9.60
52週レンジ
9.55 - 10.30
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
9.6
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
687.639
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 08/16/2017)
0.06667
直近配当利回り(税込)
8.33%
ファンドマネージャ
MARK TAY / DAVID TAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 20.69 百万 4.01
13.00 千 13.77 百万 2.67
13.00 千 13.26 百万 2.57
13.00 千 13.13 百万 2.54
12.00 千 13.08 百万 2.53
12.00 千 12.99 百万 2.52
11.00 千 12.27 百万 2.38
12.00 千 12.17 百万 2.36
12.00 千 12.08 百万 2.34
11.00 千 11.69 百万 2.26
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com