アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALDAHAM:LX
10.16
SGD
0.07
0.68%
更新日時 2:43 JST 2017/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 10.30
年初来リターン
1.11%
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前日終値
10.23
52週レンジ
9.93 - 10.30
年初来リターン
1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
10.16
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2017)
268.588
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 02/15/2017)
0.06667
直近配当利回り(税込)
7.87%
ファンドマネージャ
MARK TAY / DAVID TAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel