アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALDAHAM:LX
9.61
SGD
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更新日時 13:59 JST 2017/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.52 - 10.30
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
9.67
52週レンジ
9.52 - 10.30
年初来リターン
0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
9.61
資産総額 (百万 USD) ( 10/13/2017)
791.657
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.06
直近配当利回り(税込)
7.49%
ファンドマネージャ
MARK TAY / DAVID TAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 24.53 百万 3.33
21.80 千 21.25 百万 2.88
18.00 千 18.86 百万 2.56
18.00 千 18.85 百万 2.56
18.50 千 18.10 百万 2.46
15.50 千 17.45 百万 2.37
16.00 千 16.83 百万 2.28
16.00 千 16.17 百万 2.19
15.00 千 16.13 百万 2.19
15.00 千 15.94 百万 2.16
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com