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Algebris Core Italy Fund

ALCIEBE:ID
99.05
EUR
0.23
0.23%
更新日時 2019/04/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
88.73 - 102.67
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
11.38%
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前日終値
99.28
52週レンジ
88.73 - 102.67
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
11.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
99.05
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2019)
43.071
設定日
10/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.10 百万 8.20
2.20 千 2.38 百万 6.29
1.40 千 1.39 百万 3.67
1.50 千 1.23 百万 3.24
1.00 千 856.27 千 2.26
750.00 753.03 千 1.99
755.00 744.20 千 1.97
237.73 千 613.35 千 1.62
150.00 千 591.60 千 1.56
54.38 千 578.05 千 1.53
企業概要
Algebris Core Italy Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of income and modest capital appreciation over an investment cycle of 3 to 5 years.The Fund primarily invests in credit a- nd equity securities of Italian companies, with a focus on the small and mid-ca- pitalization segment of the market. It complies with Italian PIR regulations.
住所
Algebris Investments UK Ltd
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520
Webサイト
www.algebris.com