Allianz China Multi Income P
ALCDAMG:LX
7.58
USD
0.12
1.61%
更新日時 2022/08/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.46 - 11.65
1年トータルリターン
-31.33%
年初来リターン
-24.15%
前日終値
7.46
52週レンジ
7.46 - 11.65
1年トータルリターン
-31.68%
年初来リターン
-24.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
7.58
資産総額 (百万 USD) ( 08/11/2022)
23.329
設定日
03/14/2017
直近配当額 ( 08/16/2022)
0.04
直近配当利回り（税込）
6.33%
ファンドマネージャ
Raymond Chan / Mark Tay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 13.00 千 | 625.14 千 | 2.41 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 761.00 千 | 542.03 千 | 2.09 |
| 9618:HK JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 15.47 千 | 523.50 千 | 2.02 |
| 603605:CH Proya Cosmetics Co Ltd | 23.75 千 | 516.21 千 | 1.99 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 58.75 千 | 506.54 千 | 1.95 |
| 002142:CH 寧波銀行 | 91.91 千 | 504.02 千 | 1.94 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 72.00 千 | 471.55 千 | 1.82 |
| 1299:HK 友邦保険控股[AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 46.60 千 | 461.65 千 | 1.78 |
| 2319:HK 中国蒙牛乳業[ﾁｬｲﾅ･ﾓﾝﾆｭｳ･ﾃﾞｲﾘ | 81.00 千 | 439.67 千 | 1.69 |
| 3690:HK 美団[ﾒｲﾄｩｱﾝ] | 17.80 千 | 390.10 千 | 1.50 |
企業概要
Allianz China Multi Income Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in the equity markets of Greater China, which includes Mainland China, Hong Kong, Macau, and Taiwan or companies that derive a predominant portion of their revenue and/or profits from Greater China.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com