FIM CP IE Albatros

ALBLPCP:BZ
1.47
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.47
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
10.24%
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前日終値
1.47
52週レンジ
1.32 - 1.47
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
10.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
1.465474
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2017)
43.964
設定日
07/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADILSON FERRAREZI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 百万 10.50 百万 23.92
1.85 千 5.90 百万 13.44
2.55 百万 5.25 百万 11.96
520.00 4.80 百万 10.93
1.34 百万 2.25 百万 5.13
218.00 2.01 百万 4.58
685.20 千 1.31 百万 2.98
435.00 435.53 千 0.99
247.00 312.07 千 0.71
44.78 千 300.02 千 0.68
企業概要
FIM CP IE Albatros is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br