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Alba Cash Enhanced FI RF CP

ALBACSH:BZ
114.83
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2021/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.96 - 114.83
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.80
52週レンジ
111.96 - 114.83
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
114.8264
資産総額 (百万 BRL) ( 06/16/2021)
122.977
設定日
03/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 千 27.70 百万 22.41
1.68 千 17.98 百万 14.55
876.00 9.39 百万 7.60
846.00 9.07 百万 7.34
6.00 千 5.82 百万 4.71
4.43 千 2.32 百万 1.88
175.00 1.89 百万 1.53
175.00 1.85 百万 1.50
23.00 248.18 千 0.20
6.00 64.66 千 0.05
企業概要
Alba Cash Enhanced FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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