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Alba Cash Enhanced FI RF CP

ALBACSH:BZ
110.30
BRL
0.08
0.07%
更新日時 2020/04/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.78 - 112.07
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.38
52週レンジ
106.78 - 112.07
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/06/2020)
110.3004
資産総額 (百万 BRL) ( 04/06/2020)
104.869
設定日
03/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 17.64 百万 14.24
874.00 8.83 百万 7.13
802.00 8.44 百万 6.82
647.00 6.81 百万 5.50
6.00 千 5.94 百万 4.80
225.00 2.37 百万 1.92
140.00 1.48 百万 1.19
60.00 632.25 千 0.51
31.00 326.62 千 0.26
5.00 52.70 千 0.04
企業概要
Alba Cash Enhanced FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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