Alfi Benedk 2C 20/80 - Mutua

ALB20MF:IT
112.70
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.80 - 112.79
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
112.67
52週レンジ
100.80 - 112.79
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
112.7
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
115.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 3.21 百万 6.63
3.21 千 3.21 百万 6.63
118.51 千 1.71 百万 3.54
1.58 千 1.44 百万 2.97
1.35 千 1.33 百万 2.75
144.32 千 1.23 百万 2.53
776.83 1.16 百万 2.39
1.26 千 1.06 百万 2.18
1.04 千 1.04 百万 2.15
973.92 985.02 千 2.03
企業概要
Alfi Benedk 2C 20/80 - Mutual Fund
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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