Alfi Benedk 2C 20/80 - Mutua

ALB20MF:IT
108.65
ILs
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.82 - 109.03
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
7.41%
前日終値
108.61
52週レンジ
98.82 - 109.03
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
7.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
108.65
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
43.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 千 1.91 百万 8.85
1.04 千 1.04 百万 4.82
431.78 615.74 千 2.85
633.37 598.98 千 2.78
41.25 千 596.49 千 2.76
366.05 569.55 千 2.64
500.65 517.82 千 2.40
442.16 484.08 千 2.24
427.41 458.91 千 2.13
428.53 445.28 千 2.06
企業概要
Alfi Benedk 2C 20/80 - Mutual Fund
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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