Allianz Global Aggregate Bon

ALAWTH4:LX
992.38
USD
0.57
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
980.20 - 1,000.60
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
992.95
52週レンジ
980.20 - 1,000.60
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
992.38
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
9.848
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.56929
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
JULIAN LE BERON / SAM HOGG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.30 千 474.09 千 3.91
46.70 千 454.45 千 3.75
290.00 390.87 千 3.22
38.00 千 359.33 千 2.96
200.00 246.65 千 2.03
250.00 244.18 千 2.01
250.00 243.88 千 2.01
200.00 211.20 千 1.74
200.00 210.14 千 1.73
170.00 206.94 千 1.71
企業概要
Allianz Global Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global corporate and government bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com