Allianz Global Aggregate Bon

ALAWTH4:LX
989.01
USD
2.08
0.21%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
980.20 - 1,000.60
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
991.09
52週レンジ
980.20 - 1,000.60
年初来リターン
-0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
989.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
9.750
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.56929
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
JULIAN LE BERON / SAM HOGG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.30 千 463.87 千 4.04
46.70 千 444.60 千 3.87
330.00 386.03 千 3.36
290.00 364.68 千 3.18
38.00 千 351.56 千 3.06
300.00 289.20 千 2.52
250.00 244.80 千 2.13
200.00 236.01 千 2.06
200.00 208.92 千 1.82
200.00 205.70 千 1.79
企業概要
Allianz Global Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global corporate and government bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com