Allianz Global Aggregate Bon

ALAWTH4:LX
994.38
USD
0.04
0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
980.20 - 1,000.60
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
994.42
52週レンジ
980.20 - 1,000.60
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
994.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
9.738
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.56929
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.30 千 455.81 千 3.99
46.70 千 436.09 千 3.82
290.00 355.51 千 3.11
38.00 千 345.27 千 3.02
350.00 339.67 千 2.98
250.00 246.25 千 2.16
200.00 235.86 千 2.07
180.00 211.76 千 1.86
200.00 205.97 千 1.80
200.00 201.76 千 1.77
企業概要
Allianz Global Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global corporate and government bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com