Allianz Global Aggregate Bon

ALAWTH4:LX
988.81
USD
2.00
0.20%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
982.72 - 1,000.60
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
990.81
52週レンジ
982.72 - 1,000.60
年初来リターン
-0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
988.81
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
9.824
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.56929
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
JULIAN LE BERON / SAM HOGG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.10 千 702.54 千 5.88
58.60 千 525.01 千 4.39
50.90 千 454.44 千 3.80
320.00 427.08 千 3.57
38.00 千 340.18 千 2.85
250.00 248.78 千 2.08
250.00 246.25 千 2.06
200.00 216.74 千 1.81
200.00 214.18 千 1.79
200.00 209.69 千 1.75
企業概要
Allianz Global Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global corporate and government bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com