Amundi Msci EM Latin America
ALAT:FP
EN Paris
12.2315
EUR
0.0005
0.00%
更新日時 2018/08/17
始値
12.3250
安値 - 高値 レンジ（日）
12.2315 - 12.3250
出来高
2,517
前日終値
12.2320
52週レンジ
11.1000 - 14.1631
1年トータルリターン
-4.38%
始値
12.3250
安値 - 高値 レンジ（日）
12.2315 - 12.3250
出来高
2,517
前日終値
12.2320
52週レンジ
11.1000 - 14.1631
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-4.20%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
12.2093
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
240.926
設定日
03/22/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.19%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-6.62%
3年トータルリターン
7.03%
5年トータルリターン
0.77%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.59 百万 | 23.60 百万 | 7.06 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 1.56 百万 | 21.75 百万 | 6.51 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 1.65 百万 | 16.74 百万 | 5.01 |
| ABEV3:BZ ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 2.32 百万 | 15.51 百万 | 4.64 |
| AMXL:MM ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ | 16.55 百万 | 15.41 百万 | 4.61 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 1.93 百万 | 12.64 百万 | 3.78 |
| PETR3:BZ ブラジル石油公社 | 1.46 百万 | 10.36 百万 | 3.10 |
| FEMSAUBD:MM ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 956.71 千 | 9.15 百万 | 2.74 |
| ITSA4:BZ インベスティメントス･イタウ | 2.19 百万 | 7.86 百万 | 2.35 |
| BAP:US ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ | 33.11 千 | 7.77 百万 | 2.33 |
企業概要
Amundi ETF MSCI EM Latin America is a UCITS compliant, exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objectie is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Latin America Index. The Fund invests primarily in stocks of the companies that make up the Index. The Fund also invests in derivatives, debt securities and shares of existing funds.
住所
Amundi91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06 Webサイト
www.amundietf.com