Amundi Msci EM Latin America
ALAT:FP
EN Paris
10.8409
EUR
0.2071
1.87%
更新日時 2021/03/05
始値
10.8718
安値 - 高値 レンジ（日）
10.7992 - 10.9638
出来高
10,039
前日終値
11.0480
52週レンジ
7.2500 - 12.1796
1年トータルリターン
-5.78%
始値
10.8718
安値 - 高値 レンジ（日）
10.7992 - 10.9638
出来高
10,039
前日終値
11.0480
52週レンジ
7.2500 - 12.1796
1年トータルリターン
-12.18%
年初来リターン
-7.15%
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
10.9097
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
351.326
設定日
03/22/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
1.27%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-4.92%
3年トータルリターン
-7.25%
5年トータルリターン
2.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VALE3:BZ ヴァーレ | 4.15 百万 | 57.34 百万 | 10.34 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.43 百万 | 24.23 百万 | 4.37 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 5.34 百万 | 22.49 百万 | 4.06 |
| AMXL:MM ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ | 38.12 百万 | 21.72 百万 | 3.92 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 2.31 百万 | 21.47 百万 | 3.87 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 4.97 百万 | 19.27 百万 | 3.47 |
| PETR3:BZ ブラジル石油公社 | 4.17 百万 | 18.11 百万 | 3.27 |
| WALMEX*:MM ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ | 5.87 百万 | 14.29 百万 | 2.58 |
| MGLU3:BZ ﾏｶﾞｼﾞﾈ･ﾙｲｰｻﾞ | 3.28 百万 | 13.03 百万 | 2.35 |
| FEMSAUBD:MM ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 2.18 百万 | 12.97 百万 | 2.34 |
企業概要
Amundi ETF MSCI EM Latin America is a UCITS compliant, exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objectie is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Latin America Index. The Fund invests primarily in stocks of the companies that make up the Index. The Fund also invests in derivatives, debt securities and shares of existing funds.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15 Webサイト
www.amundietf.com