Amundi Msci EM Latin America
ALAT:FP
EN Paris
12.6530
EUR
0.0090
0.07%
更新日時 0:35 JST 2018/05/24
始値
12.6649
安値 - 高値 レンジ（日）
12.6000 - 12.6649
出来高
203,273
前日終値
12.6440
52週レンジ
11.7510 - 14.1631
1年トータルリターン
2.79%
始値
12.6649
安値 - 高値 レンジ（日）
12.6000 - 12.6649
出来高
203,273
前日終値
12.6440
52週レンジ
11.7510 - 14.1631
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
-0.89%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
12.711
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
295.186
設定日
03/22/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.53%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-9.01%
3年トータルリターン
1.39%
5年トータルリターン
-2.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.23 百万 | 13.17 百万 | 6.48 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 1.21 百万 | 12.23 百万 | 6.01 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 1.28 百万 | 9.90 百万 | 4.87 |
| ABEV3:BZ ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 1.80 百万 | 9.61 百万 | 4.73 |
| AMXL:MM ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ | 12.83 百万 | 9.26 百万 | 4.55 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 1.50 百万 | 6.05 百万 | 2.97 |
| FEMSAUBD:MM ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 741.92 千 | 5.84 百万 | 2.87 |
| PETR3:BZ ブラジル石油公社 | 1.14 百万 | 4.82 百万 | 2.37 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 785.56 千 | 4.49 百万 | 2.21 |
| BAP:US ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ | 25.77 千 | 4.45 百万 | 2.19 |
企業概要
Amundi ETF MSCI EM Latin America is a UCITS compliant, exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objectie is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Latin America Index. The Fund invests primarily in stocks of the companies that make up the Index. The Fund also invests in derivatives, debt securities and shares of existing funds.
住所
Amundi91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44 Webサイト
www.amundietf.com