Allianz Global Investors Fun

ALAFIRT:LX
100.46
EUR
0.13
0.13%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.74 - 100.55
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.33
52週レンジ
99.74 - 100.55
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
100.46
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
2.674
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.50 千 34.62 百万 1.42
22.00 千 28.28 百万 1.16
22.50 千 25.52 百万 1.05
15.70 千 23.36 百万 0.96
23.00 千 23.34 百万 0.96
20.00 千 22.50 百万 0.92
20.00 千 22.15 百万 0.91
17.00 千 22.06 百万 0.91
20.00 千 21.53 百万 0.88
16.50 千 20.87 百万 0.86
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term above-average returns based on government bond markets issued within the European Monetary Union in euro terms. The Fund primarily invests in interest-bearing securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com