Allianz Global Investors Fun

ALAFIRT:LX
98.81
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.46 - 100.55
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.84
52週レンジ
98.46 - 100.55
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
98.81
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
2.756
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.34042
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 34.01 百万 1.31
26.00 千 26.49 百万 1.02
22.50 千 24.30 百万 0.93
21.00 千 23.75 百万 0.91
17.50 千 23.24 百万 0.89
21.00 千 22.58 百万 0.87
20.00 千 22.01 百万 0.85
16.50 千 20.76 百万 0.80
18.00 千 20.03 百万 0.77
16.00 千 19.75 百万 0.76
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term above-average returns based on government bond markets issued within the European Monetary Union in euro terms. The Fund primarily invests in interest-bearing securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com