Allianz Global Investors Fun

ALAFIRT:LX
99.66
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.76 - 100.55
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
99.69
52週レンジ
98.76 - 100.55
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
99.66
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
2.600
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.34042
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.42 百万 0.98
22.50 千 24.82 百万 0.92
21.00 千 24.07 百万 0.89
23.00 千 23.44 百万 0.87
22.00 千 23.43 百万 0.87
18.50 千 23.31 百万 0.86
17.50 千 23.13 百万 0.86
20.00 千 21.93 百万 0.81
20.00 千 21.79 百万 0.81
17.00 千 20.94 百万 0.78
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term above-average returns based on government bond markets issued within the European Monetary Union in euro terms. The Fund primarily invests in interest-bearing securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com