Allianz Global Investors Fun

ALAFIPE:LX
987.08
EUR
0.34
0.03%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
985.88 - 1,000.14
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
987.42
52週レンジ
985.88 - 1,000.14
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
987.08
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2018)
2.728
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.9833
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 30.64 百万 1.18
22.50 千 25.20 百万 0.97
20.00 千 25.19 百万 0.97
21.00 千 24.22 百万 0.93
17.50 千 24.05 百万 0.92
15.70 千 23.74 百万 0.91
23.00 千 23.46 百万 0.90
20.00 千 22.23 百万 0.85
20.00 千 22.19 百万 0.85
17.00 千 21.90 百万 0.84
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term above-average returns based on government bond markets issued within the European Monetary Union in euro terms. The Fund primarily invests in interest-bearing securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com