Allianz Global Investors Fun

ALAFIAT:LX
100.22
EUR
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.61 - 100.22
年初来リターン
0.25%
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前日終値
100.19
52週レンジ
99.61 - 100.22
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
100.22
資産総額 (十億 EUR) ( 10/16/2017)
1.145
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
1.85406
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 25.25 百万 2.22
24.00 千 25.23 百万 2.22
20.50 千 21.28 百万 1.87
16.00 千 17.28 百万 1.52
15.30 千 16.22 百万 1.43
13.50 千 14.25 百万 1.25
13.50 千 13.85 百万 1.22
13.50 千 13.79 百万 1.21
12.00 千 13.49 百万 1.19
12.90 千 13.21 百万 1.16
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com