Allianz Global Investors Fun

ALAFIAT:LX
100.14
EUR
0.02
0.02%
更新日時 6:48 JST 2017/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.61 - 100.18
年初来リターン
0.17%
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前日終値
100.16
52週レンジ
99.61 - 100.18
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
100.14
資産総額 (十億 EUR) ( 08/22/2017)
1.137
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 25.45 百万 2.27
22.50 千 24.05 百万 2.14
20.50 千 21.18 百万 1.89
18.50 千 20.08 百万 1.79
18.50 千 19.80 百万 1.76
17.00 千 18.37 百万 1.64
15.30 千 16.64 百万 1.48
15.50 千 15.89 百万 1.42
13.50 千 13.88 百万 1.24
12.90 千 13.21 百万 1.18
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com