Allianz Global Investors Fun

ALAFIAT:LX
100.10
EUR
0.01
0.01%
更新日時 1:42 JST 2017/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.61 - 100.13
年初来リターン
0.13%
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前日終値
100.11
52週レンジ
99.61 - 100.13
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
100.1
資産総額 (十億 EUR) ( 07/26/2017)
1.137
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 25.42 百万 2.29
22.50 千 24.04 百万 2.16
19.50 千 20.12 百万 1.81
18.50 千 20.08 百万 1.81
18.50 千 19.79 百万 1.78
17.00 千 18.36 百万 1.65
15.30 千 16.63 百万 1.50
15.00 千 16.42 百万 1.48
15.50 千 15.89 百万 1.43
13.50 千 13.83 百万 1.24
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com