Allianz Global Investors Fun

ALAFIAT:LX
99.98
EUR
0.02
0.02%
更新日時 6:48 JST 2017/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.61 - 100.04
年初来リターン
0.01%
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前日終値
99.96
52週レンジ
99.61 - 100.04
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
99.98
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2017)
1.101
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.00%
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. It invests in bonds and certificates for bonds issued mainly in developed countries. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com