Allianz Global Investors Fun

ALAFIAT:LX
99.69
EUR
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0.01%
更新日時 7:48 JST 2016/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.61 - 100.00
前日終値
99.70
52週レンジ
99.61 - 100.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
99.69
資産総額 (十億 EUR) ( 12/02/2016)
1.132
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / RALF JUELICHMANNS
定額申込手数料
0.55%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Advanced Fixed Income Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate above-average long-term return compared to the short duration European Bond market. The Fund invests in directly or using derivatives in bonds and certificates which refer to bonds issued mainly in developed countries.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel