Altshuler Shaham 1A 10/90 De

AL90DMF:IT
102.48
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.55 - 104.20
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
0.56%
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52週レンジ
98.55 - 104.20
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
102.48
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
8.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 1.67 百万 24.64
381.30 1.47 百万 21.66
700.00 699.93 千 10.31
138.00 535.26 千 7.88
125.00 515.40 千 7.59
70.00 290.62 千 4.28
67.00 274.60 千 4.04
68.00 266.58 千 3.93
61.00 247.28 千 3.64
62.00 243.75 千 3.59