Altshuler Shaham 1A 10/90 De

AL90DMF:IT
104.70
ILs
0.11
0.11%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.45 - 104.82
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
104.59
52週レンジ
101.45 - 104.82
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
104.7
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
17.900
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
975.00 3.52 百万 24.43
1.80 千 1.80 百万 12.50
315.00 1.22 百万 8.50
317.00 1.15 百万 7.96
241.00 899.65 千 6.25
183.00 700.56 千 4.87
159.00 597.77 千 4.15
132.00 481.86 千 3.35
107.00 455.76 千 3.17
93.00 409.30 千 2.84