Altshuler Shaham 1A 10/90 De

AL90DMF:IT
101.80
ILs
0.16
0.16%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.55 - 104.20
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
2.61%
前日終値
101.96
52週レンジ
98.55 - 104.20
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
101.8
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
8.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 951.66 千 14.43
550.00 549.95 千 8.34
138.00 538.11 千 8.16
125.00 520.08 千 7.88
70.00 289.04 千 4.38
67.00 271.84 千 4.12
68.00 268.94 千 4.08
61.00 245.07 千 3.71
62.00 242.20 千 3.67
500.00 197.74 千 3.00