Altshuler Shaham 1A 10/90 De

AL90DMF:IT
104.04
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.45 - 104.35
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
104.07
52週レンジ
101.45 - 104.35
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
104.04
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
17.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 3.10 百万 25.01
1.40 千 1.40 百万 11.30
245.00 933.34 千 7.54
258.00 928.40 千 7.50
188.00 698.24 千 5.64
132.00 480.53 千 3.88
120.00 459.93 千 3.71
122.00 457.88 千 3.70
75.00 302.12 千 2.44
70.00 289.44 千 2.34