Altshuler Shaham 1A 10/90 De

AL90DMF:IT
102.72
ILs
0.25
0.24%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.66 - 104.85
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
102.97
52週レンジ
102.66 - 104.85
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
102.72
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
16.955
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 3.97 百万 22.22
1.80 千 1.80 百万 10.07
1.80 千 1.80 百万 10.07
1.69 千 1.69 百万 9.46
315.00 1.13 百万 6.33
317.00 1.07 百万 6.01
241.00 833.23 千 4.67
183.00 646.45 千 3.62
159.00 548.50 千 3.07
567.00 544.25 千 3.05