Altshuler Shaham 1A 10/90 De

AL90DMF:IT
103.97
ILs
0.19
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.45 - 104.20
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
104.16
52週レンジ
101.45 - 104.20
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
103.97
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
15.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
891.30 3.23 百万 25.59
1.70 千 1.70 百万 13.45
2.00 1.57 百万 12.43
245.00 916.90 千 7.25
258.00 911.89 千 7.21
188.00 684.42 千 5.41
132.00 471.64 千 3.73
120.00 451.65 千 3.57
112.00 411.14 千 3.25
75.00 288.55 千 2.28