Allianz Global Investors Fun

AL25AT2:LX
100.09
EUR
0.42
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更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.63 - 100.55
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前日終値
99.67
52週レンジ
98.63 - 100.55
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
100.09
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
117.273
設定日
01/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.00 14.74 百万 18.54
14.20 千 13.78 百万 17.34
13.10 千 13.19 百万 16.58
9.80 千 9.25 百万 11.63
4.65 千 4.67 百万 5.87
4.66 千 4.66 百万 5.87
4.65 千 4.65 百万 5.85
4.38 千 4.44 百万 5.59
2.87 千 2.94 百万 3.69
1.30 千 1.34 百万 1.68
企業概要
Allianz Best Ideas 2025 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in core portfolio and the opportunistic portfolio.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com