Allianz Global Investors Fun

AL25AT2:LX
91.00
EUR
0.23
0.25%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.38 - 100.55
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前日終値
90.77
52週レンジ
90.38 - 100.55
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
105.857
設定日
01/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.55 百万 4.08
36.00 千 3.71 百万 3.32
33.00 千 3.56 百万 3.19
3.50 千 3.52 百万 3.15
113.00 千 3.49 百万 3.13
16.00 千 3.43 百万 3.07
41.00 千 3.24 百万 2.90
80.00 千 3.10 百万 2.78
118.00 千 3.07 百万 2.75
3.00 千 3.01 百万 2.69
企業概要
Allianz Best Ideas 2025 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in core portfolio and the opportunistic portfolio.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com