Allianz Global Investors Fun

AL25AT2:LX
95.23
EUR
0.13
0.14%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.30 - 100.55
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前日終値
95.36
52週レンジ
93.30 - 100.55
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
95.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
110.937
設定日
01/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / GEORGIOS GEORGIOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 4.62 百万 3.98
3.50 千 3.51 百万 3.03
525.00 千 3.49 百万 3.00
33.00 千 3.17 百万 2.73
50.00 百万 3.15 百万 2.72
30.00 千 3.07 百万 2.64
2.87 千 2.93 百万 2.53
55.00 千 2.84 百万 2.45
200.00 千 2.64 百万 2.28
95.00 千 2.61 百万 2.25
企業概要
Allianz Best Ideas 2025 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in core portfolio and the opportunistic portfolio.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com