Allianz Invest - S1300P

AL1300P:AV
1,285.04
EUR
0.38
0.03%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,264.94 - 1,335.53
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
1,284.66
52週レンジ
1,264.94 - 1,335.53
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,285.04
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
54.906
設定日
01/09/2004
直近配当額 ( 04/26/2018)
21.3183
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.44 千 10.95 百万 20.19
423.77 千 6.40 百万 11.81
35.36 千 5.43 百万 10.02
37.44 千 5.10 百万 9.40
21.84 千 4.36 百万 8.04
26.32 千 4.27 百万 7.88
305.21 千 3.63 百万 6.69
39.17 千 3.10 百万 5.72
19.94 千 1.99 百万 3.66
266.12 千 1.89 百万 3.48
企業概要
S1300P is an open-end private investment fund incorporated in Austria.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480