Allianz Invest - S1300P

AL1300P:AV
1,268.86
EUR
2.70
0.21%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,259.11 - 1,335.53
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
1,271.56
52週レンジ
1,259.11 - 1,335.53
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,268.86
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
54.215
設定日
01/09/2004
直近配当額 ( 04/26/2018)
21.3183
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.83 千 7.97 百万 14.82
435.79 千 6.49 百万 12.07
28.66 千 5.93 百万 11.01
487.48 千 5.80 百万 10.77
26.78 千 4.23 百万 7.86
26.37 千 3.56 百万 6.62
18.25 千 2.89 百万 5.36
2.90 千 2.87 百万 5.34
29.06 千 2.79 百万 5.18
279.27 千 2.13 百万 3.96
企業概要
S1300P is an open-end private investment fund incorporated in Austria.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480