Allianz Invest - S1300P

AL1300P:AV
1,236.61
EUR
0.05
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,223.98 - 1,335.53
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-4.21%
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前日終値
1,236.56
52週レンジ
1,223.98 - 1,335.53
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1,236.61
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
52.836
設定日
01/09/2004
直近配当額 ( 04/26/2018)
21.3183
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.07 千 8.40 百万 15.53
435.79 千 6.37 百万 11.76
525.18 千 6.33 百万 11.69
24.35 千 5.79 百万 10.70
26.78 千 4.25 百万 7.85
2.90 千 2.85 百万 5.27
29.06 千 2.66 百万 4.91
14.64 千 2.34 百万 4.32
18.99 千 2.15 百万 3.98
8.90 千 2.02 百万 3.74
企業概要
S1300P is an open-end private investment fund incorporated in Austria.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480