Allianz Invest - S1300P

AL1300P:AV
1,219.55
EUR
2.42
0.20%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,188.16 - 1,335.53
1年トータルリターン
-6.50%
年初来リターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,217.13
52週レンジ
1,188.16 - 1,335.53
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,219.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
52.107
設定日
01/09/2004
直近配当額 ( 04/26/2018)
21.3183
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.23 千 9.23 百万 17.53
525.18 千 6.11 百万 11.61
47.69 千 5.34 百万 10.14
19.45 千 4.45 百万 8.46
2.90 千 2.89 百万 5.48
29.06 千 2.75 百万 5.22
17.43 千 2.70 百万 5.14
18.99 千 2.13 百万 4.04
8.90 千 1.95 百万 3.71
10.51 千 1.88 百万 3.57
企業概要
S1300P is an open-end private investment fund incorporated in Austria.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480