Allianz Invest - S1200P

AL1200P:AV
102.06
EUR
0.67
0.65%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.21 - 110.20
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
102.73
52週レンジ
101.21 - 110.20
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
102.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
5.977
設定日
06/27/2005
直近配当額 ( 03/22/2018)
1.6117
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
S1200P is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of bonds and equities with an equity exposure of up to 20 percent.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480