Allianz Invest - S1200P

AL1200P:AV
106.52
EUR
0.19
0.18%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.70 - 110.20
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
106.71
52週レンジ
104.70 - 110.20
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
106.52
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
6.238
設定日
06/27/2005
直近配当額 ( 03/22/2018)
1.6117
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
S1200P is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of bonds and equities with an equity exposure of up to 20 percent.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480