Ipconcept Luxemburg SA-Akzen

AKZIB1C:LX
180.68
EUR
0.31
0.17%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.06 - 181.40
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
180.99
52週レンジ
173.06 - 181.40
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
180.68
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
20.445
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.25 百万 15.82
3.00 千 3.20 百万 15.62
3.00 千 3.14 百万 15.32
2.60 千 2.73 百万 13.29
2.00 千 1.99 百万 9.71
1.30 千 1.36 百万 6.64
1.10 千 1.12 百万 5.45