Ipconcept Luxemburg SA-Akzen

AKZIB1C:LX
180.15
EUR
0.53
0.29%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.59 - 181.21
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
180.68
52週レンジ
172.59 - 181.21
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
180.15
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2017)
20.445
設定日
09/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.29 百万 16.04
3.00 千 3.24 百万 15.83
3.00 千 3.18 百万 15.50
2.60 千 2.76 百万 13.45
2.00 千 2.01 百万 9.79
1.30 千 1.38 百万 6.72
1.10 千 1.13 百万 5.50