Akbank Turkish SICAV Fixed I

AKTKFII:LX
103.44
EUR
0.99
0.97%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.83 - 106.87
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
102.45
52週レンジ
88.83 - 106.87
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
103.44
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
12.723
設定日
07/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.95 百万 17.31
1.50 千 1.29 百万 11.50
1.30 千 1.28 百万 11.40
1.20 千 1.28 百万 11.39
1.20 千 1.08 百万 9.61
1.00 千 986.62 千 8.77
1.00 千 953.03 千 8.47
700.00 646.84 千 5.75
700.00 634.79 千 5.64
600.00 586.80 千 5.21
企業概要
Akbank Turkish SICAV Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in bonds and T-bills issued by the Turkish government or a regional or local authority or a private sector company in Turkey denominated in any currency.
住所
Akbank Asset Management
Sabanc Center
Hazine Binasi 4
Levent Istanbul
Turkey
電話番号
+90 212 385 27 00