Aktivportfolio-UI

AKTIVPO:GR
116.54
EUR
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0.00%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.51 - 117.72
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
116.54
52週レンジ
116.51 - 117.72
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
116.54
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
52.737
設定日
12/19/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.25664
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.02 百万 19.07
6.00 千 6.02 百万 11.45
3.00 千 3.04 百万 5.79
2.50 千 2.61 百万 4.97
2.50 千 2.57 百万 4.88
2.50 千 2.56 百万 4.87
2.50 千 2.56 百万 4.87
2.50 千 2.53 百万 4.82
2.50 千 2.53 百万 4.82
2.50 千 2.52 百万 4.79
企業概要
Aktivportfolio-UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in Euro denominated fixed- and variable rate securities, as well as, investment grade mortgage bonds, government bonds, and European covered bonds. In addition, the Fund can invest in other money market instruments, subfunds,and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430