Attica Foreign Bond

AKTFBND:GA
3.1097
EUR
0.0065
0.21%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1029 - 3.1852
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
3.1162
52週レンジ
3.1029 - 3.1852
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
3.1097
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2018)
13.858
設定日
07/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PANAYIOTIS LYPARAKIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.50 百万 10.29
1.50 千 1.48 百万 10.13
1.00 千 1.06 百万 7.23
1.00 千 1.05 百万 7.20
1.00 千 1.05 百万 7.20
1.00 千 1.03 百万 7.02
1.00 千 979.02 千 6.70
700.00 807.35 千 5.52
600.00 639.50 千 4.37
500.00 599.19 千 4.10
企業概要
Attica Foreign Bond is an open-end fund incorporated in Greece. The objective of the Fund, which may be achieved either through a price increase of securities it is invested in or capital gains, or through income from coupons and dividends. The Fund may invest in foreign bonds with a satisfactory credit rating (BB- by S&P and Fitch and Moody's).
住所
Attica Wealth Management
2 Christou Lada Str.-10561
Athens
Greece
電話番号
+30 210 3396 860