Aktia Corporate Bond+

AKTCORA:FH
1.3944
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3919 - 1.4633
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.3944
52週レンジ
1.3919 - 1.4633
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.3944
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
419.700
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.0289498
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.73 千 6.25 百万 1.49
5.61 千 5.90 百万 1.41
4.90 千 5.52 百万 1.31
4.70 千 5.06 百万 1.21
5.00 千 4.93 百万 1.18
4.00 千 4.69 百万 1.12
4.40 千 4.69 百万 1.12
4.50 千 4.66 百万 1.11
4.00 千 4.49 百万 1.07
4.50 千 4.46 百万 1.06
企業概要
Aktia Corporate Bond+ is an UCITS certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Aktia Fund Management Ltd
PL 695
00101 Helsinki
Finland
電話番号
358-10-247-6844
Webサイト
www.aktia.fi