Aktie-Ansvar Avkastning

AKTAVKA:SS
114.49
SEK
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.30 - 114.57
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
114.50
52週レンジ
114.30 - 114.57
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
114.49
資産総額 (十億 SEK) ( 06/30/2014)
2.543
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 02/27/2012)
1.74
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA LJUNGQVIST
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 59.40 百万 3.84
50.00 千 50.13 百万 3.24
47.00 千 47.04 百万 3.04
41.00 千 41.50 百万 2.68
39.00 千 40.30 百万 2.60
40.00 千 40.28 百万 2.60
37.00 千 37.05 百万 2.39
35.00 千 35.09 百万 2.27
35.00 千 35.09 百万 2.27
34.00 千 34.07 百万 2.20
企業概要
Aktie-AnsvarAvkastning is an open-end fund incorporated in Sweden. The fund invests primarily in interestbearing securities issued by Swedish issuers. The maximum interest rate duration of the investmensts is one year. No security should have a maturity longer than 5 years. Credit rating of at least BBB- or corresponding credit quality.
住所
Aktie-Ansvar AB
Bibliloteksgatan 1, 4tr
111 46 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-588-81100